Esta vez tampoco os lo creeréis...

PATRON DE SIMETRÍA EN PETRÓLEO

En Septiembre de 2015, en este mismo blog, escribí el artículo Simetría como patrón fiable de comportamiento en los mercados, donde expliqué detalladamente un patrón detectado en 2014 y expuesto en mi cuenta de Twitter por primera vez en Abril de 2015. En aquel momento, lo dije claramente: os lo enseño porque estoy convencido de que no os lo vais a creer. Y así fue, no se lo creyó nadie... Aquí una muestra... y mi buen amigo @jaralmT no fue el único que leyó y no creyó...

Para cuando en febrero de 2016 la simetría ya era prácticamente una realidad, cientos de escépticos se convirtieron a la religión simétrica... mientras miles seguían diciendo que se trataba de pura casualidad... Muchos me avisaron en septiembre de 2015 que con aquel artículo me estaba exponiendo demasiado... pero tal era mi confianza en el patrón que no tenía dudas acerca de su publicación. En Septiembre de 2015 os enseñé la hoja de ruta del Ibex... Teníais el futuro delante de vuestros ojos. Nadie se lo creyó... hasta que ya fue una evidencia, y entonces, los haters, me atacaron en febrero por "publicar algo evidente". Ejem..

Algo parecido sé que ocurrirá ahora con la simetría que acabo de descubrir en el petróleo, y que muestro a continuación:

Os acabo de enseñar la hoja de ruta del petróleo hasta diciembre de 2017. Como vemos, el crudo se movería en la horquilla 40-60 $ para lo que queda de año, iniciando en 2017 un rally que le llevaría a 100-100 $, lo cual provocará una fuerte recesión mundial para 2017 o a más tardar 2018 y es coherente con mi escenario de fuertes caídas bursátiles en un período, 2017-2018, en el que deberíamos ver por fin la corrección de los excesos de deuda, tipos y QEs cometidos años atrás y que en el Ibex puede traducirse en posibles visitas a los 6xxx.

Sé muy bien las fases por las que pasará este artículo:

1. Lectura fervorosa por mis seguidores, cientos de FAVs y agradecimiento por el trabajo realizado, al tiempo que ninguno de ellos se lo creerá realmente y, como mucho, lo tendrán como posible referencia esotérica.

2. Denostación por parte de haters y de los que dicen ser profesionales o "llevar mucho tiempo en esto", soltando la típica tontería de "yo no juego a adivinar" y la de "esto va de ganar dinero". A ver, lumbreras, si yo os doy el futuro anticipado 18 meses, ¿se gana o no se gana dinero? Es que aquí parece que el trabajo de un servidor es pura adivinación cabalística mientras sus gráficos llenos de pintarrajos son un trabajo "serio y sesudo". Señores, el gráfico de simetría de @canal_alcista para el Ibex era EL DINERO. Veremos si repito con este... Y no, no es fruto de una bola de cristal, sino de una capacidad de análisis que, por lo visto, ni profesionales ni "los que llevan tiempo aquí" parecen ser capaces de tener.

3. Según vayan acercando las fechas, los seguidores más fieles pasarán del escepticismo a la fe absoluta, mientras los haters comenzarán con su discurso de "eso se veía venir", "publicas cosas obvias" o mi favorito,"eso ya lo dijo XXX antes que tú". Pues bueno, todavía no he visto a NADIE que haya hablado de esto... A ver cuántos salen luego cuando la cosa sea evidente.

Así pues, aquí tienen de nuevo, el futuro a su disposición, para que no se lo crean. Obviamente, no es ciencia infalible, por lo que una determinada precaución es siempre necesaria. No estoy diciendo que esto sea verdad absoluta. Lo que estoy diciendo es que esto es más serio de lo que parece, que su cumplimiento no atiende a cuestiones de casualidad y sí de causalidad, y tiene un estudio y un trabajo que, la experiencia me lo ha demostrado, es insultado y menospreciado por los que creen ya lo saben todo. Pero luego, a la hora de la verdad, la realidad suele estar del lado del león... y entonces es cuando estos mismos desprecian aún con más fuerza mi labor.

Por último, un consejo: no se crean nada de lo que les cuenten, ni siquiera si se lo cuento yo :-)

LOS CONTENIDOS AQUÍ PRESENTADOS SON UNA MERA OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL AUTOR, CARENTES DE NINGUNA INTENCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE RECOMENDACIÓN, POR LO QUE DE NINGUNA MANERA EL AUTOR SE RESPONSABILIZA DE LAS DECISIONES DE INVERSIÓN QUE SE ADOPTEN TRAS LA LECTURA DE ESTE ARTÍCULO.

Liga de la Bolsa 2016 - Resultados Jornada 14

Casualidades

Desde que empecé a publicar twits sobre bolsa y economía en diciembre de 2013, donde me estrené anunciando un inminente crash del bitcoin que finalmente tuvo lugar sólo 3 meses después, (aunque realmente mi esterno en esto de "opinar contrario" comenzó en 2001 avisando de una creciente burbuja inmobiliaria que cuanto más tardase en estallar más daño haría al país... risas...), dos constantes me han acompañado desde entonces:

1. Expresar opiniones (resultado de la forma en la que yo veo y analizo el mundo que rodea)  que chocan contra la opinión mayoritaria y/o criterio generalmente establecido. Es por ello que las primeras reacciones a mis opiniones son (siempre ha sido así) unos violentos "en qué te basas", "demuéstralo", "pues yo no lo veo" que finalmente acaban en "lo que tú digas", "no tienes ni idea", "me has decepcionado" o mi favorita: "el tiempo dará razones" (frase lapidaria que se dice cuando  uno espera que sea ÉL a quien el tiempo le dé la razón).

2. Una vez que la realidad muestra que esas opiniones eran acertadas, las reacciones de los anteriores se tornan en "no dijiste eso" (¡hemeroteca al canto!), "no ocurrió como dices" o "pura casualidad". Los más dotados neuronalmente, llegan más allá, y expresan (no sin razón, pues en parte la tienen, ojo, en parte...) que "la repetición de un hecho 2 o 3 veces no permite extrapolar una regla o conclusión válidas". 

En resumen: mis opiniones suelen ser disruptivas y en casi todos los casos, la opinión mayoritaria las tilda de locura o visión (y no son ni lo uno ni lo otro), no sin antes exigir "una demostración de las mismas", para que cuando posteriormente ocurre la materialización de esas opiniones en hechos reales (y por tanto ahí tienen la demostración que pedían), rasgarse las vestiduras al "grito" de  que no son más que fruto de la casualidad, una casualidad por la cual hechos aislados coinciden con opiniones "al aire, sin fundamento". Y bueno, yo podría estar de acuerdo con eso si la coincidencia opinión-realidad se produce 1, 2 ó 3 veces... pero... ¿y ante esto? No digo más... (y aquí solo muestro una versión resumida de los hechos)

P.D: para quien tenga la tentación de decir (anónima y cobardemente, por supuesto) que "solo pones las que aciertas", les diré dos cosas: 1. Estás aceptando que entonces que hay 13 aciertos, pocos te parecen ¿verdad? y 2. Siempre lo he dicho: publicad mis fallos, que los hay, sí, pero todavía no he visto a nadie que haya hecho una recopilación de fallos que muestre alguna conclusión válida. Claro que tengo fallos, ¡por favor! ¿Y? Si cada acierto me reporta ingresos de 10 y un fallo me penaliza en 3, y por cada 100 aciertos tengo 2 fallos, ¿cuál es la resultante final?

Evolución Fondo Liga Bolsa

Y tras el Punto 10... ¿qué?

Mucha expectación ha causado finalmente mi patrón de simetría que aunque fue publicado por primera vez en Septiembre de 2015 http://canalalcista.blogspot.com.es/2015/09/simetria-como-patron-fiable-de.html y ya mostraba claramente el futuro de a renta variable española, no fue hasta la publicación de Punto 10 http://canalalcista.blogspot.com.es/2016/01/simetria-punto-10.html y su conclusión http://canalalcista.blogspot.com.es/2016/02/simetria-punto-10-conclusion.html que la gente empezó a tomárselo en serio. ¿Será porque predecían que los mínimos se alcanzarían el 10 de febrero y se alcanzaron (de momento...) el 11 de febrero?

Tal es la expectación generada tras este patrón, que los lectores de este blog están deseosos de una nueva publicación de @canal_alcista que les muestre la hoja de ruta a seguir en RV para las próximas semanas/meses. Malas noticias: la situación de la RV actualmente es muy inestable debido a su correlación con el petróleo y una vez cumplido con el Punto 10 la simetría deja de tener validez. Y tras el Punto 10... ¿qué?

Se abren varias opciones, que principalmente creo que se pueden resumir en 3 posibles escenarios muy diferentes entre sí:

Escenario 1: Continuación de la simetría - Si el gráfico de simetría siguiese teniendo validez tras el Punto 10, lo que se abre tras él es un brutal giro desde mínimos (alcanzados de momento en 77xx) que llevaría al Ibex sin descanso cerca de los 16.xxx o lo que es lo mismo, recorrer en sentido inverso (simétrico) el tramo 2009 - 2007. Básicamente sería algo así:

El tramo marcado con ???? sería el que debería cumplirse tras el Punto 10... si la simetría siguiese funcionando, pero... en mi opinión esto no va a ocurrir. Muchos habrán creído encontrar en la simetría una ciencia exacta, una fórmula mágica, una bola de cristal... No es ninguna de esas cosas. La simetría es un fractal, y no un fractal cualquiera, sino un fractal de comportamiento social. No me cansaré de repetirlo y es algo a lo que muchos seguís sin prestar atención: la simetría no se cumple por matemáticas, la simetría se cumple por comportamiento de masas y atiende a un equilibrio entre cortoplacistas y largoplacistas. 

Los hechos que acontecieron tras la crisis de 2008 en USA exigían una serie de actuaciones por parte de gobiernos, bancos centrales, banca privada, empresas y sociedad que no se han dado. En cambio, lo que sí se han dado han sido medidas torpes: se estaba dando patada para adelante al problema sin afrontar la solución real, con medidas y acciones hechas ad hoc para poderosos grupos de interés que propiciaron el comportamiento de los mercados entre 2009 y verano de 2012. En esta fecha, Europa estaba al borde del colapso, y las palabras mágicas del aprendiz de mago Draghi (Whatever it takes) actuaron de bálsamo. Una vez más, se estaba dando patada para adelante al problema sin afrontar la solución real. Lo que estaba pasando es que gracias a Darghi el período 2012 - 2015 mostraba valentía justo donde en 2009-2012 estaba mostrando miedo. Estaba claro, pues, que íbamos hacia atrás en el tiempo... 2009-2012 nos enseñó el camino del miedo y ahora lo recorreríamos hacia atrás, creyendo que se habían puesto soluciones reales a los miedos pasados, entrando dinero en el mercado de la misma manera que salió de él y siendo por tanto los soportes y resistencias simétricos en el tiempo respecto del eje temporal verano 2012. 

Lo malo es que no había razones para pensar que los problemas que llevaron a la bolsa a comportarse así entre 2009 y 2012 se estuviesen resolviendo entre 2012 y 2015, por mucho que muchos "gestores contrarians" nos hayan estado vendiendo que la economía está fuerte: era símplemente mentira. ¿Dónde estaban las soluciones permanentes a los problemas reales? El problema es de consumo, y su solución no es bajar tipos ni lanzar QEs. La solución es dar estabilidad laboral y salarios dignos, justo lo contrario de lo que se ha estado haciendo todos estos años. Era inevitable, pues, que llegados a máximos de 2015, coincidentes con los de finales de 2009, recorriéramos simétricamente lo que en 2009 fue el tramo alcista desde Punto 10. El pasado no resuelto nos iba a volver como un boomerang con toda su crudeza. Eso implicaba una fuerte tendencia bajista (llamada "simple corrección" por los gestores que deben vender su "siemprealcismo" a sus clientes aún a costa de negar la realidad hasta extremos de ridículo) que llevaría al Ibex a perder los 8000 desde los 11600. Impensable, dijeron muchos cuando publiqué esto por primera vez... Nadie lo veía venir, dijeron esos mismos cuando se cumplió.

La duda era si llegado el Punto 10, el Ibex podía pasarse de frenada... Realmente el Punto 10 podía estar en cualquier zona entre 7200 y 7900, y parece haberla alcanzado en 77xx. Desde esta perspectiva, yo, personalmente doy por cumplido y finalizado el patrón y por tanto el tremendo giro alcista que presentaría la simetría desde el Punto 10 no se va a producir. ¿Por qué? Porque para poder cumplirse tendrían que darse los sucesos simétricos (opuestos) a los que ocurrieron entre 2007 y 2009, es decir, dar soluciones potentes y reales a la crisis que se generó entonces. De ser así, el mercado reaccionaría al alza tan violentamente como entonces reaccionó a la baja. Todavía hay posibilidades de que esto ocurra, pero a la vista de lo que se está haciendo estos días (correlación con petróleo, inacción o equivocación de bancos centrales, sigue sin verse que la solución no está en en generar inflación vía crédito sino vía aumento de sueldo, lo cual atenta contra el santo y falso grial de la productividad...) pues oigan, como que no me lo creo. Precisamente lo que se dice aquí http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7385427/02/16/El-euro-no-sobrevivira-Abandonar-la-Eurozona-es-la-unica-opcion-para-varios-paises.html  del que extraigo lo siguiente:

"habrá en enfrentar otra crisis financiera en la que saldrán a la luz los problemas que han quedado sin resolver en la 'Gran Recesión"  

Por tanto, es mucho más probable que el tramo 2007-2009 se replique de forma directa (y no simétrica) y lleve a los índices un 50 % abajo en los próximos 2-4 años.

Llegados aquí alguien dirá... "pero estás explicando la RV mundial con el Ibex, cosa que carece de sentido". No señor. He explicado el Ibex con la economía mundial. Y en el tramo 2007-2009 la correlación Ibex - USA es prácticamente 1 ... No hay más preguntas señoría. Si en un futuro cercano (no más de 3-6 meses) no veo que empiezan a subir salarios de forma fuerte (más de un 10 % anual), nos enfrentaremos a la "japonización" del planeta, y por tanto la simetría nace y muere en Punto 10.

Escenario 2: Situación lateral de largo plazo con muy alta volatilidad - Un escenario altamente probable, sobre todo porque 2016 es año electoral en USA y no conviene que SP500 baje de 1800 puntos. Y la economía no justifica nada por encima de los 2050. Esto, traducido a Ibex, es un lateral 7500 - 9200 durante los próximos 10-12 meses. Ojo si este escenario se cumple... Estaríamos retrasando la réplica directa (no la simétrica) de 2007-2009 a 2017-2019 .... dos años en los que los índices podrían bajar un 50 %. La causa, la misma: no se dan soluciones reales, se marea la perdiz, se dopan los mercados con dinero cada vez más miedoso de la RV, se infla la burbuja de RF, el circuito del dinero sigue sin funcionar porque sin sueldos crecientes la gente no pide créditos y habremos perdido 10 meses inútiles sin haber podido evitar lo inevitable. Y el crash 2017-2019 lo generará una tormenta perfecta banca europea - burbuja china - hundimiento del yen - locura en RF - recesión USA - defaults en bonos corporativos. Para este escenario no hay patrón, sólo una guía de máximos - mínimos canalizados en lateral durante 2016 y sometidos a las crueles leyes de la volatilidad, el precio del petróleo, la imaginería de los bancos centrales y la tiranía del "rumor". Es el peor escenario posible: alcistas y bajistas estarán siempre sin guía de tendencia, el intradía dejará a muchos sin un duro convirtiéndolos en largoplacistas y los largoplacistas se hartarán de que las rentabilidades del largo plazo no compensen el riesgo de seguir en bolsa. Es justo lo que ocurre cuando se destruye un fractal (quien haya estudiado sobre su formación en bolsa sabe a qué me refiero: descompensación corto / largo plazo). Y tras Punto 10, insisto, se produce la destrucción del fractal de simetría.

Escenario 3: Patrón COT - Es una mezcla de los dos anteriores, pero cogiendo lo peor de cada uno. Y, para desgracia de muchos, tiene muchas posibilidades de cumplirse (con permiso de Mr Draghi) tras haber estudiado minuciosamente su comportamiento durante los dos primeros meses de 2016. Aquí sí que hay patrón, y a diferencia de la simetría, este patrón no mola nada, empezando porque su explicación no es nada empírica ni rigurosa y se basa en mera observación. ,Su origen hay que atribuírselo a Tom McLellan autor del también conocido indicador McLellan Oscillator.

El propio McLellan nos avisa: Nadie sabe por qué se cumple el COT. No hay una ciencia ni ningún rigor detrás, pero las observaciones son aplastantes. Y yo, personalmente no me lo creía, hasta que vi que el COT marcaba mínimos en la misma fecha y nivel que mi Punto 10 de simetría. Fue entonces cuando empecé a tomarlo en serio y su observación me dejó fascinado...

Primero de todo, ¿qué  es el COT? En concreto, el COT DEP COMMERCIAL EURUSD. Aquí una breve introducción http://bolsa.com/blog/los-cot-eurusd-depositos.html Básicamente y para resumirlo de forma muy de andar por casa, muestra la relación de flujo de posiciones cortas/largas en futuros de USD de Europa. Una posible teoría de por qué el COT funciona como predictor de la RV es que si hay hoy posiciones futuras largas en dinero USD, ese dinero se ha retraído HOY de la RV y volverá a ella dentro de un año (es el time frame del COT) produciendo subidas. Igualmente si las posiciones en futuros USD son cortas, es dinero que se ha inyectado HOY en la RV y que será extraída de ella dentro de 1 año (por la propia definición de futuro "vendido"), produciendo bajadas. Que a nadie se le ocurra llamarme vendehumos por haber dicho esto. No es una teoría mía y es lo mismo que defiende el propio Tom McLellan. Ya avisé: este patrón no tiene explicación rigurosa y roza el surrealismo. Pero se cumple. Y en mi opinión, la teoría mencionada, conteniendo inexactitudes y simplificaciones excesivas, creo que es válida de fondo.

Así pues, la relación COT HOY nos está diciendo qué pasará en bolsa dentro de un año. Si esto fuese así de fácil, todo el mundo ganaría dinero... Pero no lo es. Y Tom McLellan nos dice por qué: el indicador COT señala tendencias y giros, pero no sirve para indicar niveles, profundidades, soportes y resistencias, que es en definitiva lo que queremos. El indicador COT nos dice qué tendencia habrá dentro de un año y cuánto puede durar, pero no nos dice su profundidad. Aquí es donde aparece el valor aportado por @canal_alcista ... ¿y si yo fuese capaz de construir un indicador COT avanzado que además de indicarnos momentos, giros y tendencias nos orientase sobre profundidad y niveles? Podría generar con él un nuevo patrón, una nueva hoja de ruta...

No desgranaré aquí los entresijos de este patrón al que llamaré COT_Lion, lo dejaré para otro artículo ya que este es ya demasiado extenso. Pero sí avanzaré qué dice el patrón desde enero de 2016:

1. Caídas fuertes desde enero hasta mediados de febrero, donde se formaría un primer suelo en zona de 77xx -> CUMPLIDO (no es a toro pasado, esta observación la daba el patrón COT desde hace 1 año en tendencia, y el COT_LION desde hace 2 meses en nivel).

2. Rebote desde mediados de Febrero hasta el 11 de Marzo, que llegaría hasta 89xx -> EN CURSO. Decir que en esta zona, se tendría que haber marcado cierre semanal en 8499 la semana pasada y vamos algo retrasados (8349).

3. Giro muy fuerte bajista desde el 11-13 de Marzo hasta finales de Abril, pudiendo llegar y hasta perder los 7200. -> Nota: Draghi habla el 10 de Marzo y en mi opinión, defraudará, y esta es la piedra de toque del patrón COT_LION. Si Draghi logra dopar los mercados el 10 de Marzo, anula el patrón COT_LION y pasamos al escenario 2.  (O al escenario 1 si en un arrebato de sensatez digno de ciencia ficción presentase las medidas adecuadas...).

4. Rebote Mayo-Octubre para no sobresaltar las elecciones USA -> entramos en lateral Ibex 7200 - 8900 aprox, de ahí que dijese el escenario 3 contiene la parte mala de escenario 2.

5. Hundimiento de las bolsas mundiales después de Noviembre finalizadas las elecciones USA. Nos puede llevar a perder los 6000 durante 2017 o 2018, de ahí que dijese el escenario 3 contiene la parte mala de escenario 1.

Dado que todavía no os he explicado cómo se obtiene el COT_LION a partir del COT, no voy a liarme la manta a la cabeza con gráficos a 1 año vista, sobre todo porque depende fuertemente de Draghi, pero sí os pondré lo que dice el patrón para las 15 primeras semanas de 2016 (desde enero de 2016 hasta finales de Abril de 2016). La línea punteada de arriba es el Ibex "predicho" frente al cumplido en azul y la de abajo, indicador COT_LION. El conjunto constituye el patrón COT_LION:

Ya tenéis, al menos, descrito el que yo creo, a día de hoy, como futuro más probable de la bolsa para próximos meses. Más detalles, en próximo artículo, siempre que siga activo el patrón, que se desactivaría esta semana si cierra en semanal sensiblemente por debajo de niveles del 26 de febrero (8349).

Presentación del Fondo Liga Bolsa

LOS CONTENIDOS QUE VIENEN A CONTINUACIÓN SON UNA MERA OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL AUTOR, CARENTES DE NINGUNA INTENCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE RECOMENDACIÓN, POR LO QUE DE NINGUNA MANERA EL AUTOR SE RESPONSABILIZA DE LAS DECISIONES DE INVERSIÓN QUE SE ADOPTEN TRAS LA LECTURA DE ESTE ARTÍCULO.

El experimento que estamos realizando con la Liga de la Bolsa 2016 no es ninguna "frikada" por amor al arte: buscamos patrones y un torneo regular que enfrente a los valores entre sí creemos que es una forma de obtener información del mercado.

Tras unas primeras semanas donde hemosdejado que el Indicador Liga tome forma y madurez y nos muestre si sus señales son relativamente fiables. podemos establecer que tras 7 jornadas, nos ha dado información suficiente para poder filtrar trigo de paja en valores de bolsa española (ver http://canalalcista.blogspot.com.es/search/label/ligabolsa). Es por ello que ha llegado el momento de ver si el uso de este indicador nos ayuda a ganar dinero (de momento, virtual). Nace así el...

FONDO LIGA BOLSA @CANAL_ALCISTA

La filosofía de este fondo es la de seguir al Indicador Liga, no hay más. Ni value, ni growth, ni long/short, ni total return ni operaciones suicidas: seguimos al Indicador Liga exclusivamente. 

Es importante aclarar que este fondo sigue siendo parte del experimento del autor y que se trata de un fondo VIRTUAL, sin dinero real, sin folleto de la CNMV y que no tiene ninguna pretensión de ser un instrumento de inversión ni de recomendación de inversión, sino un mero ejercicio teórico.

El Fondo nace con 1 millón de euros VIRTUALES y sigue las siguientes normas:

1. Seguirá las indicaciones dadas por el Indicador Liga  en http://canalalcista.blogspot.com.es/search/label/ligabolsa

2. Sus movimientos serán SEMANALES, de manera que:

• "Entrar en un valor" significa COMPRAR A PRECIO DE CIERRE DEL VIERNES QUE CIERRA la jornada de Liga Bolsa.

• "Salir de un valor" significa VENDER A PRECIO DE CIERRE DEL VIERNES QUE CIERRA la jornada de Liga Bolsa.

3. Los valores que conforman el fondo se mantendrán durante toda la semana, no pudiendo haber  compras ni ventas durante la semana.

4. Asumimos cierta "irrealidad" en la gestión ya que no es real un escenario de compra a precios de  cierre de viernes ante posibles gaps el lunes siguiente, pero el objetivo del ejercicio es mostrar tendencias, no rentabilidades exactas. Buscamos conocer si este método nos permite detectar "momentos".

La composición inicial del valor, tras finalizar la Jornada 7 es la siguiente:

Durante las siguientes semanas iremos dando seguimiento a la evolución del Fondo y su comparación benchmark con el Ibex 35 tomando como referencia precios de cierre a 26 de febrero de 2016, con cierre de Ibex en 8349.

Cómo participar en la peña @canal_1x2

Dado que es obvio que los que no fueron socios fundadores de la peña no conocéis su funcionamiento, he decidido crear esta miniguía para que los futuros interesados y nuevos integrantes sepan cómo funcionamos.

• Hay que crearse una cuenta en Marca1X2 https://1x2.marca.com/

• En el directorio de peñas, pestaña DNP1X2 buscar la peña Lions_1X2. O ir directamente a la web perfil de la peña: https://www.quinielista.es/dnp1x2/lions_1x2/

• Cada jornada que juguemos, se abre la peña para realizar ingresos. Sólo jugamos jornadas de Liga

• La aportación es libre, aunque solemos jugar 10,5 € por cabeza (que suben a 21 € cuando hay jornada con bote). Para realizar la aportación es necesaria contraseña, que deberéis pedir por mensaje privado en Twitter a la cuenta @canal_1x2

• Los premios, caso de haberlos, los reparte automáticamente el sistema a cada cuenta proporcionalmente a lo aportado.

• Las aportaciones se podrán realizar hasta las 23:59 de cada viernes. 

• El boleto, una vez sellado, es enviado por correo electrónico a las cuentas de correo asociadas a vuestras cuentas marca1X2. Existe un cierto retraso en el envío del email, por lo que puede que hasta las 14:00 h del sábado no lo recibáis. En cualquier caso, el boleto jugado lo publicaré en el blog a las 15:01 del sábado.

• Cualquier novedad, variación o noticia que vaya surgiendo será publicada en la cuenta de twitter @canal_1x2

Simetría - Punto 10 - Conclusión

Una vez más, recapitulemos:

En Marzo de 2015, publiqué en twitter esto:




Que luego en Septiembre de 2015 expliqué más en detalle en el blog 
http://canalalcista.blogspot.com.es/2015/09/simetria-como-patron-fiable-de.html


En Enero de 2016 este era el resultado:

Ante la "euforia" del mini-rebote del Ibex el 22 de enero, me pregunté si había que dar ya por finalizado en 8200 este patrón de simetría, que en principio nos iba a llevar a perder los 8000 y analizando SERIAMENTE el fractal, encontré esto:

http://canalalcista.blogspot.com.es/2016/01/simetria-punto-10.html

Siendo esta la hoja de ruta de lo que pasaría en el Ibex entre el 22 de enero (punto 6) y APROXIDAMANTE el 10 de Febrero (punto 10 donde se alcanzarían los 75xx), y siendo el punto 1 el 4 de Noviembre de 2015:

Desde entonces hasta hoy, 9 de febrero, ¿qué ha pasado? Esto:





Juzguen ustedes mismos...

Respecto a si EXACTAMENTE  se verán los 7500 el 10 de febrero (mañana) pues eso depende. El que quiera de mí una respuesta EXACTA a la pregunta "se verán los 7500 el 10 de febrero"esta es mi respuesta: deje la bolsa, le viene muy grande. ¿Acaso dije esto para que se cumpliese como si fuese la Biblia? Entonces no, no se verán. 

Pero para quién haya sabido entender qué significa "ver  la zona de 7500 alrededor del 10 de febrero" no hay que darle más explicaciones y una vez más tiene, POR TERCERA VEZ, hoja de ruta de hacia dónde vamos en próximos días.

Para los que preguntan ¿y después qué? Mi respuesta: ¿queréis dejar por favor que llegue el punto 10?

Y por lo que más queráis, dejadme de preguntar por "a qué precios entrarías en...." -> YO NO GESTIONO ENTRADAS POR PRECIO, sino por momento. Y ahora es momento de cortos. No me planteo precios de entrada a largo: NO ES EL MOMENTO.

Y ahora algo que creo que es justo y necesario: ya van 2 "supergurús" de la bolsa que me bloquean por decirles que fallan como escopeta de feria. Me refiero a @aita_i y @bolsaporcarlosmaria

Juzguen ustedes mismos:

En 2015 dí mucha cera a los llamados "trileros vendehumos" que engatusan con chicharros. A esos 2016 les va a borrar del mapa. Sin embargo estoy viendo que estos otros "gurús" con cuentas de miles de seguidores y hasta ahora muy bien reputados (Aita y Carlos María) están igualmente dejando mucho pillado con sus "falsos" análisis: señores, no todo es tirarle líneas a un gráfico, y ustedes dos han demostrado no saber por dónde les vienen los tiros, apostando por Ibex  9500 Y HABLANDO DE REBOTE CADA 45 MIN. Y si se les demuestra que un análisis más acertado que el suyo supo preveer milimétricamente lo que ha ocurrido, lo desprecian sin más. Mi pregunta es: ¿qué conocimiento tienen estos señores de bolsa y mercados? Porque mientras hemos sido alcistas, hasta un mono gana a ciegas, pero ahora que vienen curvas, ninguno de los dos da una... normal, ya que "coinciden en casi todo". ¿Es posible que estemos ante los nuevos trileros?

Señores @aita_i y @bolsaporcalosmaria esto no va de bolas de cristal, quítense el sombrero ante un trabajo SERIO y muy distinto al de sus alocadas líneas y no menosprecien sin ni siquiera haberse tomado la molestia de leer esto. Su cuenta de resultados y la mía están tomando tamaños diametralmente opuestos.

Simetría - Punto 10

Simetría - Punto 10

Me arriesgo a escribir esto, aún a sabiendas de que afronto unas altas probabilidades de que no se cumpla lo que aquí escribo. Lo hago tras mis observaciones del viernes 22 de enero en las que comprobé que el rebote de ese viernes y las sesiones que llevamos de semana, venían indicadas en el patrón como pasos previos al punto 10 y, que de ser cierto el patrón, esto es inminente.

Recapitulemos. Venimos de aquí http://canalalcista.blogspot.com.es/2015/09/simetria-como-patron-fiable-de.html y estamos ya así:

Figura 1:

El patrón es un fractal de 7 años en el Ibex sin dividendos (2009 a 2016) que lleva 9 de 10 puntos completamente cumplidos y también ha cumplido ya gran parte del tramo 9-10. Por tanto, el patrón se ha cumplido ya ¡¡¡¡ en un 99,4 % del tiempo !!!! Y es que tras las observaciones del viernes 22, el punto 10 se alcanzaría en apenas unos días... Pero antes de desvelaros el final (qué día se llegará al mínimo y qué nivel será en el que haga suelo), os mostraré la observación que hice el pasado viernes. Para ello, hagamos zoom del tramo 10-9 de 2009 por un lado y del tramo 9-10 de 2016 por otro. Y comprobemos...

Antes de seguir....

LOS CONTENIDOS QUE VIENEN A CONTINUACIÓN SON UNA MERA OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL AUTOR, CARENTES DE NINGUNA INTENCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE RECOMENDACIÓN, POR LO QUE DE NINGUNA MANERA EL AUTOR SE RESPONSABILIZA DE LAS DECISIONES DE INVERSIÓN QUE SE ADOPTEN TRAS LA LECTURA DE ESTE ARTÍCULO.

Cojamos primero la primera mitad  del tramo 10-9 de 2009, es decir, el tramo inicial del patrón, cuyas fechas son 9 de Marzo de 2009 (punto 10) a 27 de Mayo de 2009 (punto medio del tramo 10-9). Este es su aspecto:

Figura 2:

Sé que esto no les dice nada... A mi sí, Y MUCHO. Habrán notado que he omitido el precio.  No nos importa el precio, sino la forma que éste adopta en su movimiento: nos importa el fractal, corroborado además por el volumen. 

Cojamos ahora las fechas "espejo" equivalentes en el tramo 9-10 de 2016. El fractal adopta la forma simétrica a la de arriba a partir del 4 de noviembre de 2015 (Para quien piense que esta es una apreciación capciosa o sacada de la manga, la estructura del fractal refleja que las formas se superponen en esa fecha. No me culpen a mí de tal "arbitrariedad" e indaguen un poco más en el análisis de formas fractales). Insisto, no tiene que ver con el precio, sino con la forma. Por eso en Mayo de 2009 estábamos en 9500 y en Noviembre de 2015 en 10500. Repito: no nos importa el precio, sino la forma que este adopta en su movimiento: nos importa el fractal. 

Obtenemos, a partir del 4 de noviembre de 2015 y hasta el día 22 de enero (día en que hice este estudio) que el precio adopta la siguiente figura: 

Figura 3:

Dado que partimos de la suposición de que el punto 10 aún no se ha alcanzado en 2016 (de otra manera el patrón ya no estaría activo), tenemos que determinar a qué día en el futuro a partir del 22 de enero equivale el 9 de Marzo de 2009 (punto de suelo) en términos fractales. Para ello hay que observar y estudiar detenidamente las formas... Sé que todavía no le encuentran parecido... Vamos a avanzar un poco...

Estamos hablando de simetría respecto de un eje, y, por tanto, de comportamiento en espejo. Por tanto, procede espejar una de las imágenes para superponerla sobre la otra. Dado que buscamos "el futuro" en 2016 y conocemos el pasado de 2009, es la imagen de 2009 la que hay que espejar y superponerla a la otra. Si espejamos la figura 2 obtenemos esto:

Figura 4:

Aunque crean que ya han visto el parecido, no es así... A primera vista parecería que el mínimo del 9 de marzo de 2009 se alcanzó el 20 de enero de 2016, cosa que sospeché en un principio y casi di el patrón por finalizado en 8281... Pero un análisis con lupa más detallado me reveló otra cosa muy distinta... La pregunta que había que hacerse es si la subida del viernes 22 estaba reflejada en el patrón como rebote y no como giro (el 9 de Marzo se produce giro, no rebote)... y llegué a esta conclusión: Miren las figuras 2 y 3 de nuevo. Pero mírenlas atentamente. ¿Qué observan? 

Pues como bien se indica en cada figura, el tramo de la figura 2 tiene un 37,10 % de recorrido, mientras que el tramo de la figura 3 tiene un 16,71 %... Si el patrón se hubiese cumplido y ambas figuras, 2 y 3 fuesen fractales, el % debería ser muy similar, ¡y hay una diferencia de más del 100 %! Por tanto, una de dos, o el patrón es inválido (extraño tras haber cumplido 9 de 10 puntos) o si es válido, no está cumplido aún a día 22 de enero y desde ese nivel, 8722, quedaría alrededor de un 20 % de bajada adicional.

Superpongamos las curvas y veamos qué ocurre si los mínimos del 20 de enero de 2016 los hacemos coincidir con el 30 de Marzo de 2009. Primero, la superposición sin referencias marcadas:

Figura 5:

Alguno ya se habrá dado cuenta de las evidentes coincidencias del patrón y hacia donde nos lleva... Aquí la hoja de ruta completa:

Figura 6:

Podemos ver que los mínimos del día 20 de enero, se podían predecir PERFECTAMENTE DESDE EL 4 DE NOVIEMBRE, y que dichos mínimos NO SON SUELO. Además, los volúmenes nos confirman el patrón. 

Nótese el punto 5: es el punto más importante de este fractal, que para 2016 tiene un nivel de 8934. Si por la razón que sea, antes de llegar al punto 10 se sobrepasan los 8934 en un cierre diario, el patrón se anula y el Ibex se daría la vuelta hasta 9200 como primer nivel y puede que hasta 10.000 después.

Como he venido diciendo (aburriendo) estos días, la simetría me "predecía" el rebote del día 22 (tramo 6-7) y hasta podía aproximar cuánto iba a ser el rebote, ya que el tramo espejo del 2009 marcaba un 61 % Fibo del tramo 5-6 (lo que hubiese llevado al Ibex a 8678 el día 22 y lo llevó no muy lejos, 8722). 

Como también he dicho estos días, si el patrón seguía cumpliéndose, venía un tramo 7 lateral-plano, que es donde estamos ahora, lateralizando sobre los 8722 alcanzados. Cumplido esto (y ya se ha cumplido, es a lo que estaba esperando para publicar este artículo), viene otra zona plana (8) que o bien podría ser una extensión de la 7 sin necesidad de bajada o bien hacer un plano sobre los 8600. En cualquier caso, no serían subidas ni bajadas fuertes. Y esto precede a un fuerte tramo de bajada (9) hasta el suelo final en 10.

Y ahora las preguntas del millón: ¿cuándo se alcanza el punto 10 y en qué precio? 

Para la primera pregunta, cuándo, si sumamos sesiones desde el 30 de Marzo (punto 6) al 9 de Marzo (punto 10) van 21 días. Si al día 20 de enero (punto 6) le sumamos 21 días, nos sale... 10 de febrero de 2016. Ojo que, "casualidades" de la vida, resulta que la fecha no es cualquier fecha... 

La bolsa se está moviendo estos días al son que toca el petróleo, y dos son los factores principales que están moviendo el precio del crudo estos días. Por un lado, tensiones alcistas debido a rumores de reunión OPEP para recorte de producción. Pero son eso, rumores... Por otro lado, está la presión bajista por el miedo a que Irán inunde el mercado con más producción toda vez que las sanciones han sido levantadas. Un hecho que quizás no sea conocido por muchos, es que las instalaciones de producción de Irán están obsoletas y necesitan de una fuerte inversión antes de que puedan funcionar al 100 %, por lo que los datos de producción reales de los iraníes pueden decepcionar a los bajistas al ver que no pueden poner en mercado ni la tercera parte de lo que dicen "quere poner". Y esto sí sería un empuje claramente alcista. Y, qué cosas, ¿cuándo anuncia Irán sus primeros datos de exportación de petróleo? Lo crean o no, el 10 de febrero de 2016. Insisto, a diferencia de la rumoreada reunión de la OPEP (que no sabemos si tendrá o no lugar, y, de tenerlo, no sabemos cuándo), el tema iraní sí es una fecha ya existente en el calendario. Es más, diría que la famosa reunión de la OPEP no ocurrirá hasta que se sepa este dato iraní, y por tanto sería posterior al 10 de febrero. 

Ahora, la segunda pregunta del millón: ¿En qué precio se hará suelo? Hay 4 estimaciones posibles:

Estimación 1. Entre el punto 7 y el punto 10 de 2009 (que está en 6817) hay una diferencia de 1226 puntos. El punto 7 en 2016 es el 22 de enero con 8722. Si le restamos 1226 nos da 7496.

Estimación 2. Entre el punto 7 y el punto 10 de 2009 (que está en 6817) hay una diferencia de un 15 %. Si al punto 7 en 2016 (8722) le restamos un 15 % de bajada, nos da 7413.

Estimación 3. Entre el punto 1 y el punto 10 de 2009 (el fractal bajo estudio entero) hay una diferencia de 2693 puntos. El punto 1 del 4 de noviembre de 2015 está en 10473. Si le restamos 2693 nos da 7780.

Estimación 4. Entre el punto 1 y el punto 10 de 2009 (el fractal bajo estudio entero) hay una diferencia de 28,31 %. El punto 1 del 4 de noviembre de 2015 está en 10473. Si le restamos una caída del 28,31% nos da 7508.

A la vista de lo anterior, estaría por concluir que entre los días 9 y 10 de febrero de 2016 el Ibex haría suelo y lo haría en los 7500 puntos (+ - 100 puntos) aproximadamente.

Todo lo anterior puede quedar anulado de un plumazo mañana mismo. Basta con que siga subiendo el petróleo sin esperar a Irán para destrozar lo que queda de patrón o simplemente que nuestros políticos se pasen de frenada en su juego de tronos... 

Pero lo que nadie me puede quitar ya, es que en un patrón fractal de 7 años, se han cumplido ya 9 de 10 puntos y en el último tramo, el 9-10, se han cumplido ya 7 de los 10 subtramos identificados, y que tras 7 años, sólo quedan 13 días y sólo 10 sesiones, SOLO 10 SESIONES, para confirmar el 100 % del patrón.

Para acabar, sólo una nota científica a este análisis. Aunque a muchos todo lo dicho les sonará a bola de cristal, fricada, ida de olla o humo, hay una ciencia detrás del análisis de patrones, y más en concreto de los patrones fractales, de los cuales la simetría es uno de ellos. Y este patrón es un patrón de simetría entorno a un eje temporal, que establece que, dados 2 puntos temporales A y B equidistantes entorno a un punto central (eje) O, lo ocurrido en el tramo AO se producirá justo de forma inversa en el tiempo en el tramo OB, o lo que es lo mismo, lo que era ir hacia adelante en el tiempo AO es fluir hacia atrás en el tiempo en OB.  En nuestro caso, lo que en 2009 y 2010 eran subidas, son bajadas en 2015 y 2016. De ahí que espejando los gráficos de Marzo, Abril y Mayo de 2009 obtenemos los de Noviembre, diciembre de 2015 y Enero de 2016.

Si esto de la simetría temporal y el comportamiento en espejo del tiempo les suena a fantasía desprovista de ciencia, lamento decepcionar su escepticismo al mostrarles que hay mucha más base científica de la que creen... y se está trabajando en esta teoría a nivel cósmico.

http://www.abc.es/ciencia/abci-proponen-existencia-universo-espejo-tiempo-fluye-hacia-atras-201601251312_noticia.html

Como ya dije en el artículo de septiembre, la simetría descrita en mi patrón tiene también una explicación socio-político-económica: los problemas no resueltos a los que se le dio patada para adelante en su momento, generan en dicha patada comportamientos alcistas en bolsa, que cuando el problema reaparece como un boomerang, se transforman en patrones bajistas espejos de los comportamientos alcistas anteriores. Esto está perfectamente explicado y desarrollado en el artículo de Septiembre.

Y todavía tenemos que aguantar a los falsos contrarians decir que ellos saben lo que va a pasar y que los demás somos amargados sin criterio ni capacidad de analizar mercados. Mi amigo @victorleonardib sabe de qué y quién hablo... Pues desde que ese contrarian que Víctor y yo sabemos empezó a negar el tramo bajista llamándolo "simple corrección", ya hemos perdido 2500 puntos. Supongo que el día que bajemos a 5500 (que llegará... pero no será en 2016) también será una corrección dentro del tramo alcista de fondo... y bastará con poner las excusas adecuadas para explicar por qué sus clientes pierden dinero teniendo él razón. Mi amigo @armando_pollos os puede contar más sobre el "Excuse Management"... Pronto en el blog :-)

P.D: sé que puedo publicar este artículo sin preocuparme de que ninguno os hagáis millonarios con él, ya que, al igual que el anterior artículo de septiembre, ninguno os lo creeréis :-) (y al que se lo crea, insisto, no me responsabilizo de los posibles resultados negativos, al igual que si ganáis, ninguno me dará un trozo de su ganancia en reconocimiento y agradecimiento).

Estrategias de Inversión - Los básicos

Aspectos básicos de toda estrategia de inversión

Inauguro con este artículo una nueva entrega en el blog, cuya temática estará centrada en las estrategias de inversión.

Cuando se habla de estrategias de inversión, se suele tener la creencia de que definir una estrategia de inversión consiste en sesudos análisis de los distintos mercados, sectores, indicadores, fundamentales etc etc etc que llevados a una hoja excel y tras aplicarles kilométricas "cojofórmulas" nos dan, a modo de alquimia, el sistema de inversión perfecto. 

Primer error: una estrategia de inversión NO es un sistema de inversión.

Si bien todo sistema de inversión debería tener su estrategia, la realidad demuestra que muchos sistemas de inversión son en realidad tácticos. Y al contrario, no toda estrategia de inversión acaba traduciéndose en un sistema (yo, por ejemplo, no tengo nada de eso llamado "sistema").

Estrategias de inversión hay muchas, casi tantas (o más) como inversores. Pero hay algo, un ingrediente esencial, que no debería faltar en ninguna estrategia (sea de inversión o de lo que sea): el sentido común. Lamentablemente, como en la vida real, es más, aún con mayor abundancia que en la vida real, en el mundo de las inversiones a nivel doméstico (retail) el sentido común es lo que más escasea, y es lo que hace que más del 90 % de las estrategias sean perdedoras. (En esto se basan las cuentas de trileros y vendehumos como @retail_invstmen y demás, que sabiendo la falta de sentido común de la gente, su avaricia, y su falta de formación y criterio, llevan a miles por la senda de las pérdidas mientras ellos se hacen de oro vendiéndoles a sus seguidores las basuras que ellos previamente han comprado a precio de ganga).

Hace poco (escasos minutos) publiqué una serie de tweets que resumen los básicos de toda estrategia de inversión, aspectos que deben estar perfectamente definidos antes de realizar ninguna entrada. Como una imagen vale más que mil palabras, la siguiente imagen (con su correspondiente enlace a los tweets reales) recoge los tweets publicados a este respecto:

https://twitter.com/canal_alcista/status/687275540051562497

Bien, cada uno de los aspectos mencionados en estos tweets son un mundo en sí mismos, y merecen un artículo por sí solos, algo que iré haciendo en el futuro. Y es que es fácil, por ejemplo, decir que hay que saber DONDE entrar antes de entrar, pero no tan fácil es tomar la decisión adecuada. Y como digo, eso supone el 50 % de los errores en una estrategia de inversión: una incorrecta toma de decisiones a la hora de escoger nuestros valores. Basarse únicamente en aspectos de análisis técnico (AT) para elegir nuestros valores lo normal es que dé lugar a estrategias no ganadoras, salvo que se sea trader a muy corto plazo (y en tal caso se trata de operaciones tácticas, no estratégicas). 

Y por qué digo lo anterior... pues por lo que yo llamo el "tercer principio de la inversión de @canal_alcista: se gestionan momentos, no precios". El AT puede ser una herramienta de ayuda para establecer una estrategia, pero nunca puede ser quién nos dé la última y definitiva respuesta. Lo mismo aplica al análisis fundamental (AF) y cualquier otra herramienta: son ayudas, no bolas de cristal. Es por eso que cuando alguien me habla de su indicador XYZ infalible no puedo evitar esbozar una sonrisa displicente...

Vemos por tanto, que la forma de definir el DONDE estar es crucial para no estar en el lugar equivocado en el momento incorrecto (por ejemplo apostar por commodities o a valores basados en commodities es un error por mucho que se repita una y mil veces que "a estos precios no puede bajar más"), y que elegir ese DONDE no es, en efecto, tarea fácil ni trivial, no existiendo ningún indicador mágico.

Pero igual de importante es saber elegir la componente de SALIDA de la estrategia, que insisto, debe quedar clara antes de realizar la entrada y ser respetada en todo momento... siendo muy habituales los 3 fallos de salida que he mencionado antes, ya sea porque no se define una estrategia de salida o, porque aún habiendo sido definida, no la respetamos ya que nuestra aversión natural a las pérdidas nos produce cortocircuitos neuronales cuya conclusión es uno de esos 3 fallos, mantras muy repetidos por gente sin experiencia y/o formación o, simplemente, carentes de sentido común o con un ego incontrolable. Las estrategias de salida, al igual que la selección de valores, son un mundo en sí mismas, no siendo trivial su correcta definición. Pero más importante que esto es la fortaleza mental para respetarlas.

Respecto de la componente de ENTRADA de la estrategia, si bien es importante, fallos en esta componente no suelen traducirse en pérdidas de capital graves (cosa que sí ocurre si definimos mal el DONDE y la SALIDA) sino en pérdidas de rentabilidad positiva o coste de oportunidad. Aquí, es importantísimo seguir mi tercer principio de la inversión: gestionar momentos, no precios. Nuevamente, AT y AF son posibles ayudas y nunca bolas de cristal ni indicadores mágicos.

Cada uno de estos aspectos, insisto, merece una (o varias) entradas por sí mismos, pero baste este artículo de introducción para resumir los básicos de toda estrategia de inversión: si no son tenidos en cuenta antes de entrar, lo más probable es que formes parte del amplio grupo de #palmapastas que invade Twitter al grito de "chicharros boom boom"o "ya no puede bajar más".

Aprovecho para resumir aquí los 4 principios de la inversión de @canal_alcista:

1. Observación: antes de operar, observar, observar, observar y observar. Eso exige paciencia.

2. Cuestionar siempre lo establecido: cuanto más establecida sea una creencia, más probabilidades hay de que sea falsa o empiece a dejar de cumplirse.

3. Se gestionan momentos, no precios: la pregunta "¿ves XYZ atractiva a estos precios?" carece de sentido.

4. Claridad y simplificación: si no está claro que sí, entonces está claro que no.

Con los tweets mostrados arriba y los 3 principios de inversión citados, resumo más del 90 % de mi operativa. Digo esto porque en los últimos 2-3 meses he recibido multitud de veces (tanto en Twitter como en la vida real) la pregunta de "¿y cómo es posible que esto se te dé tan bien?". La respuesta que doy es muy sencilla y sincera: "porque sé leer, sumar y restar, no hace falta más". Al dar esta respuesta la gente me mira con ojos asesinos y contraataca con el "pero si eso lo sabe hacer todo el mundo"... Lo siento, no. Que muchos sepan "leer" no significa que sepan entender lo que leen. Que muchos sepan "sumar y restar" no significa que se molesten en saber cuánto ganan cuando ganan y cuánto pierden cuando pierden, y eso lleva a errores sistemáticos.

Como la respuesta de "porque sé leer, sumar y restar, no hace falta más" no parece calar en la gente, que espera recibir en su lugar un tratado de inversión a lo Warren Buffet, pues veo interesante ampliar dicha respuesta con entradas como este artículo. Los básicos de toda estrategia de inversión mostrados aquí y los 3 principios de la inversión de @canal_alcista no son más que una forma elaborada y ampliada del "porque sé leer, sumar y restar, no hace falta más".